服務說明

企業(yè)財務顧問業(yè)務是近年來隨著市場和企業(yè)需求發(fā)展應運而生的咨詢顧問類中間業(yè)務，主要包括大型建設項目財務顧問業(yè)務和企業(yè)并購財務顧問業(yè)務。

大型建設項目財務顧問業(yè)務指我行為大型建設項目的融資結(jié)構(gòu)、融資安排提出專業(yè)性方案；企業(yè)并購財務顧問業(yè)務指我行為企業(yè)的兼并和收購雙方提供的財務顧問業(yè)務財務顧問，我行不僅參與企業(yè)兼并與收購的過程，而且作為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展顧問，參與公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、資本充實和重新核定，以及對陷于破產(chǎn)和困境局面的公司重組事項等策劃和操作過程。

常年財務顧問業(yè)務是指銀行為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供顧問服務，為企業(yè)在日常經(jīng)營和管理中提供銀行法律法規(guī)咨詢、行業(yè)發(fā)展情況、財務報表分析、投融資咨詢等顧問服務，并根據(jù)國內(nèi)外金融熱點等問題，為企業(yè)提供相關評述及分析。

服務類型

中行的財務顧問業(yè)務品種包括：企業(yè)投融資、項目融資、并購、資產(chǎn)重組/管理、債務管理、銀團貸款安排、企業(yè)改制上市、債券及票據(jù)發(fā)行、管理咨詢、研究分析、培訓服務和企業(yè)"診斷"等方面的顧問業(yè)務。

服務特點

1.分析財務結(jié)構(gòu)財務顧問，優(yōu)化財務安排；

2.掌握政策法規(guī)及市場動向，提高經(jīng)營管理能力；

3.提供專家式金融解決方案，拓寬融資渠道。

相關費用

顧問費由雙方通過協(xié)議確定。

適用客戶

財務顧問業(yè)務對客戶準入方面沒有特殊的要求。從有助于業(yè)務成功操作的角度出發(fā)，建議企業(yè)應為經(jīng)營狀況和財務狀況良好的大中型制造類企業(yè)、進出口企業(yè)、商業(yè)企業(yè)或合資企業(yè)，所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競爭優(yōu)勢。

提交材料

財務顧問所涉及的項目種類繁多，各類項目甚至每個項目對所需文件均有不同要求，但通常包含如下資料：

1.財務顧問服務申請書；

2.經(jīng)年審合格的企業(yè)（法人）營業(yè)執(zhí)照（復印件）；

3.提供財務顧問服務所必需的其他有關資料。

業(yè)務流程

1.營銷與推介:公司業(yè)務部門應客戶需求或主動發(fā)現(xiàn)客戶需求，組織行內(nèi)部門為企業(yè)提供財務顧問服務。

2.簽署協(xié)議。

3.提供顧問服務。

4.后評價。公司業(yè)務部門與客戶每半年應對財務顧問業(yè)務的開展情況進行總結(jié)。

業(yè)務示例

在為某中外合資石油化工一體化項目提供財務顧問服務的過程中，中國銀行出色的完成了以下任務：

1.開發(fā)融資模型，對項目可融資性及相關融資風險進行分析。

2.對融資市場環(huán)境進行深入調(diào)研，并根據(jù)市場情況為項目業(yè)主設計了融資成本低、可操作性高的項目融資結(jié)構(gòu)。

3.對項目主要商務合同進行了審查，并提出適當建議以使商務合同符合所設計的融資結(jié)構(gòu)的需要。

4.與各金融機構(gòu)進行溝通，確定潛在融資來源并獲取融資意向函。

5.協(xié)助項目業(yè)主完成項目可行性研究報告的撰寫與提交，并協(xié)助業(yè)主與國家相關職能部門進行溝通，推動項目審批進程。

在中外業(yè)主與中國銀行的良好配合下，上述項目順利通過了國家發(fā)改委的審批，并通過采用有限追索權的融資結(jié)構(gòu)順利完成了融資關閉。

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